外盘期货问答

1.外盘期货问答

A、境外期货相对于内盘有什么优势?

  1. 交易时间长,撮合成交制度确保买卖报价,交易连续;
  2. 交易公开透明,持仓量大,成交量大,价格权威;
  3. 杠杆高;
  4. 对冲套利机会多;
  5. 品种丰富,入市门槛低,投机机会多。

B、各大交易所主要交易品种?

  • CME:外汇期货,纳斯达克100指数,标准普尔500指数,日经225指数,木材,饲牛,活牛,瘦猪
  • NYMEX:纽约期油,取暖油,天然气,汽油
  • CBOT:道琼指数,美国国债,黄豆,玉米,小麦,豆油,豆粉,燕麦,粗米
  • NYBOT: 美元指数,可可,棉花,咖啡,橙汁,糖
  • LME:铜,铝,镍,铅,锡,锌
  • HKF:恒生指数,H股指数、人民币
  • EUREX:欧洲国债,欧洲STOXX50指数,德国DX指数
  • SGX:新华富时A50指数,日经225指数,摩根台指,摩根新加坡指数
  • MDEX:棕榈油
  • TOCOM:橡胶

C、境外期货明星产品?

  1. 纽约期油:轻质原油(WTI),全球原油定价的基准价之一。通常所说的“纽约市场油价”就是指纽约商品交易所下一个月交货的轻质原油期货价格。相关品种有 CME 天然气、取暖油,布兰特期油等。
  2. 恒生指数:港交所明星产品,其成份股具有广泛的市场代表性,其总市值占香港联合交易所市场资本额总和的 90%左右。相关品种有 H股指数、恒生指数。
  3. LME 有色金属:世界上最早、最大的有色金属交易市场,拥有有色金属全球定价权。相关产品有铜、铝、锌、锡、镍。
  4. 外汇:包括 CME 交易所欧元、澳元、英镑、日元、瑞士法郎、加元等。相关品种美元指数。
  5. CBOT&NYBOT 农产品:都是世界上最具代表性的农产品交易所,成为国际农产品贸易中的权威价格。包含豆类、玉米、小麦、棉花、白糖等。

D、外盘期货品种有无涨跌停板?

  • 大部分品种无涨跌停板限制。如:原油、天然气;伦敦金属等。
  • 部分品种有特殊的熔断机制。如:SGX 新加坡 A50 指数: ±10%(熔断 10分钟),±15%(熔断 10 分钟),±无限制%

E、外盘有没有银期转账?

没有。客户款项直接打入公司向证监会报备过的保证金银行账户中。

2.外盘期货特点

A、买卖指令:

外盘期货只有买和卖两种指令,国内的开仓、平仓指令在外盘并不适用。若客户做了相同品种、相同月份且方向相反的交易,系统将根据持仓情况自动对冲平仓,了结头寸,而不是形成对锁单(LME调期情况下除外),只收取净头寸的保证金。

例如,某客户在CBOT买进10手11月玉米在750美分/蒲式耳,之后行情下跌,到达730点,客户这时卖出10手11月玉米,系统将自动对冲掉多头部位,释放所有保证金。

B、涨跌停板:

外盘许多产品是没有涨跌停板制度的,有涨跌停板的也是固定金额而不是百分比。例如:LME金属,原油,天然气无涨跌停板,CBOT大豆涨跌停板是上日收盘价70美分。

C、保证金:

外盘的保证金是按照固定金额收取的。外盘的保证金分为初始保证金和维持保证金两种。初始保证金指客户开一手仓位所需要的保证金;维持保证金指当客户出现亏损,现有保证金不能维持一手头寸,到达一定风险度,公司将通知客户追保,否则将强行平仓,了结客户头寸(当各交易所根据市场情况调整保证金时,公司也将作出相应调整)。

3.交易指令

A、市价单 (Market Order):

市价单是根据当前最有利的市场价格执行的委托单。 市价单是最常见的一种交易指令 , 它的形式最简单 , 交易者只需要下达交易合约的种类、月份及方向即可,无需指明具体价格。例如:市价买入1手9月澳元。

B、限价单(Limit Order):

根据指定的或更优价格执行的委托单。限价指令上规定的价格是客户所愿意接受的价格底线。限价单分为买入和卖出两种。限价买入指令表示应该在限制的价格水平上或者在比这个价格更低的价格水平上买入合约;限价卖出指令表示应该在限制价格水平上或者在比这个价格更高的水平上卖出合约。

C、止损单(Stop protect order):

市场价格高于某一个设定价格时市价买入(buy-stop)或者在市场价格低于某一设定价格时市价卖出(sell-stop)的委托单。例如 , 客户持有3.27 美元的9月玉米 2 张多头 , 他所下达卖出止损指令在 3.25 美元 ,就是说每张合约客户只愿意承受 2 美分的价格波动 , 如果市价上升 , 则这份指令不被执行,如果市价下降 ,一旦碰触到 3.25美元 , 将以市价成交。

买入止损指令 (buy-stop order):比现有市场价格高的价格上买入合约。由于交易者认为一旦市场价格超过了某一个特定的价格,价格的上升将会继续,交易者判断价格将会升到一个更高的位置。

卖出停止指令 (sell-stop order):在交易价格或者出价达到或者低于设定的价格的时候成交。 交易者判断市场将出现疲软, 于是在价格达到一定的下跌点的时候将合约卖出, 因为交易者判断价格会继续下跌。

D、止损限价单(Stop-limit order):

止损限价单是将止损指令和限价指令综合运用的指令,设定有止损价和限制价,当市价触及止损价时指令开始生效 , 成为限价指令 , 最终达成的交易价格必须在限制价之内。例如 , 买1手11月大豆止损价 10.275 美元限价 10.285 美元, 即在市价达到10.275美元时 ,这份指令就成为市价指令,但是达成的交易价格不能超过10.285 美元。

E、触价单(Market–if–touched, MIT):

市场价格只要触及客户所规定的价格水平时就成为市价指令,但如果市场价格没有到达设定的价格,这份指令就无法生效。例如:“在 930美元买入一手10月”, 那么只有在市场价格达到了 930美元的时候才生效 。发出MIT指令的交易者希望价格触及 930美元时便以市价买入10月, 极有可能他买入的合约价格比930美元还高 , 因为MIT指令并不能保证在这个价格一定能达成交易 , 在这个价格生效的指令成为了市价指令, 在波动的市场上, 只能按照波动后的价格达成交易。

F、价差单(Spread order):

又称套利单,同时买卖至少两种不同的且存在价差的合约的委托单。主要指同种商品不同月份合约间的价差。此外也有不同品种的价差单,如WTI原油与布伦特原油之间。


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